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阿坝州住房公积金管理中心2015年部门决算编制的说明

  •           按照预算管理有关规定,目前部门决算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
       一、基本职能及主要工作
      根据《中共阿坝州机构编制委员会关于整合州住房公积金管理中心管理机构的通知》(阿编发〔2012〕168号)文件规定,州住房公积金管理中心是直属于州人民政府的正县级事业单位,州住房公积金管理中心内设六科一部,即综合科、业务科、信贷科、资金运营管理科、监督检查室、政策法规科和直属部。13县设管理部,为州住房公积金管理中心的正科级办事机构,编委会共核定事业编制72名,其中:州中心事业编制20名,汶川县和九寨沟县各核5名事业编制,其余县各核三名事业编制,本年初实有职工52人,2015年调入及考入9人,2015年12月底现有职工61人。
        二、2015年取得的主要成效
       (一)归集额快速增长。截至2015年12月末,全州住房公积金归集总额55.6亿元,同比增长21.93%;全州住房公积金缴存余额32.75亿元,同比增长14.8%。其中,2015年归集10亿元,同比增长10.74%,完成年度计划的125%。2015年12月末,全州缴存职工人数达65900人,新增4306人,完成年度计划的179.42%。全州覆盖率为80.99%。
     
       (二)提取额不断增加。截至2015年12月末,全州住房公积金个人提取总额22.85亿元。其中,2015年个人提取住房公积金5.79亿元,完成年度计划的152.37%。
       (三)贷款额强力攀升。截至2015年12月末,全州住房公积金个人贷款总额18.63亿元,同比增长60.34 %。其中,2015年公积金个人住房贷款达7.17亿元,完成年度计划的 234%。贷款余额14.23 亿元,同比增长61.86 %。全州个人住房公积金贷款余额占缴存余额的比例(个贷率)为 43 %。目前个人住房公积金贷款未发生逾期。
       (四)结息额保值增值。截至2015年6月30日,按央行挂牌利率为全州68577名职工结息3933.75万元(其中:按3个月整存整取利率结息3784.92万元,活期利息148.83万元)。
       (五)资金运行安全良好。2015年,全州住房公积金运用额14.23亿元,运用率43%,同比增长41.63%;全州住房公积金使用额41.47亿元,使用率74.59%。
       (六)增值收益大幅提高。2015年,实现增值收益7200万元,完成年计划的218.18%。
        三、部门概况
        事业单位 1个。
     四、收支预算总体情况
      本年预算收入
        1、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算指标为(2010399款):5433544.31元;
        2、事业单位医疗预算指标为(2100502款):164000元;
        3、住房公积金预算指标为(2210201款):476917元,
        4、管理费用支出预算指标为(2120701款):2932830.38元。
        五、支出年初预算安排情况。
        1、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399款):5433544.31元,
        2、事业单位医疗(2100502款):164000元;
        3、住房公积金(2210201款):476917元;
        4、管理费用(2120701款):2401862.31元。
        六、支出预算安排情况
      州住房公积金管理中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及相关工作。
      基本支出,是用于保障州住房公积金管理中心机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
      (一)一般公共服务支出543.3万元,主要用于:中心机关人员工资、社保缴费等方面支出。
      (二)医疗卫生支出16.4万元,主要用于:中心机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
      (三)住房保障支出47.6万元,主要用于:中心机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
        (四)管理费用支出240.1万元主要用于:日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,
    其中: 商品和服务支出列支2246573.31元.
        1、办公费为245195.10元.
        2、印刷费为161331.5元。
        3、维修费为165298元
        4、租赁费338200元。
        5、培训费205617元
        6、其他商品和服务支出为192579.00元
        7、固定资产采购支出
        其他资本性支出:155289.00,其中:办公设备购置155289.00元.
     

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