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阿坝州住房公积金管理中心2021年部门预算公开表格及预算编制说明

发布时间:2021-01-22
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来源:州住房公积金管理中心
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一、   基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

(二)2021年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作
 (一)职能简介

  1.主要职能。

  (1) 贯彻执行国家、省、州住房公积金管理有关法律、法规和方针、政策,起草阿坝州行政区域内住房公积金管理有关规范性文件等,拟订有关政策并组织实施;负责全州住房公积金的管理运作。

  (2) 编制、执行住房公积金归集、使用计划,编制计划执行情况报告。

  (3) 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。
    
4) 审批住房公积金的提取、使用。

  (5) 负责住房公积金的核算。
  (6) 负责住房公积金的保值、增值和归还。
  (7) 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
  (8) 完成州委、州政府交办的其他任务。

 2.机构情况。

阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心(简称州公积金管理中心)为州人民政府直属正县级公益一类事业单位,挂阿坝州住房公积金管理委员会办公室(简称州公积金管理委会办公室)牌子。内设综合科、政策法规稽核科、归集提取科、信贷科、资金运营管理科、直属部、马尔康管理部、汶川管理部、理县管理部、茂县管理部、松潘管理部、黑水管理部、九寨沟管理部、阿坝管理部、若尔盖管理部、红原管理部、壤塘管理部、金川管理部、小金管理部等19个机构。

(二)2021年是“十四五”规划开局之年,中心将认真贯彻落实省委十一届八次全会、州委十一届十次全会精神,坚持“稳中求进、稳健运营”总基调,重点做好四方面工作。

一是依法依规保障职工合理需求。全年归集公积金21亿元,累计归集额超过160亿元;坚持应提尽提,提取公积金13亿元;坚持应贷尽贷,发放公积金贷款3.5亿元。资金使用率保持在90%左右合理水平,缴存余额力争达到70亿元。

二是推进公积金管理服务全链条工作协同并进,以问题为导向抓好管理服务各环节工作改进,加强信息化建设和政策业务宣传引导,推动“全州通办”“川渝互办”“跨省通办”等工作高质量推进。

三是加强公积金科学运营管理,强化风险隐患排查处置,确保个人住房贷款逾期率保持在规定范围内。

四是将政治思想建设放在首位,巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,全面推进从严治党和自身建设各项工作。

    二、部门预算单位构成
   
州住房公积金属一级预算单位,下属二级预算单位0个,其中:行政单位0个;参照公务员法管理的事业单位0个;其他事业单位1个。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,州住房公积金所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1612.27万元,事业收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出160.36万元,卫生健康支出58.52万元,住房保障支出1393.39万元。州住房公积金2021年收支总预算1612.27万元, 比2020年收支预算总数增加54.52 万元,主要原因:其中2020年养老保险增加2.51万元,职业年金增加1.01万元,住房公积金增加5.33万元,医疗保险增加5.22万元,住房公积金管理增加40.45万元。

   (一)收入预算情况
  州住房公积金2021年收入预算1612.27万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1612.27万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%
  (二)支出预算情况
    
州住房公积金2021年支出预算1612.27万元,其中:基本支出1333.74万元,占82.72%;项目支出278.53万元,占17.28% 。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  州住房公积金2021年财政拨款收支总预算1612.27万元,2020年财政拨款收支总预算增加54.52万元,主要原因: 收入包括:本年一般公共预算拨款收入1612.27万元,上年结转财政拨款资金0万元 ;
  支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出160.36万元,医疗卫生与计划生育支出58.52万元,住房保障支出1393.39万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  州住房公积金2021年一般公共预算当年拨款1612.27万元,比2020年预算数增加54.52万元,主要是基本支出增加51.7万元,主要原因:人员经费增加43.9万元,公用经费增加7.8万元;项目支出增加2.82万元。

   (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出160.36万元,占9.95%;医疗卫生与计划生育支出58.52万元,占3.63%;住房保障支出1393.39万元,占86.42%
 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05),2021年预算数为114.54万元,主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老院保险费支出。
  2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06),2021年预算数为45.82万元,主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    3.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02),2021年预算数为45.73万元,主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    4.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99),2021年预算数为12.79万元,主要用于反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

    5.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01),2021年预算数为122.97万元,主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部,财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    6.住房保障支出(221)城乡社区住宅(03)住房公积金管理(02),2021年预算数为1270.42万元,主要用于反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

 六、一般公共预算基本支出情况说明
  州住房公积金2021年一般公共预算基本支出1612.27万元,其中:人员经费1156.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费177.28万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  州住房公积金2021年“三公”经费财政拨款预算数17.35万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.95万元,公务用车购置及运行维护费14.4万元。

(一)2021年因公出国(境)经费0万元。较2020年预算经费0万元增长0%。 

 (二)2021年公务接待费2.95万元。较2020年预算经费2.85万元增加0.1万元,增长率3.51%,主要原因是:本年度新增2名职工。

   (三)2021年公务用车购置及运行维护费14.4万元。较2020年预算经费14.4万元减少0.00%

    八、政府性基金预算支出情况说明
  州住房公积金2021年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2020年预算经费0万元持平.
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  州住房公积金2021年机关运行经费财政拨款预算为1333.74万元,比2019年预算增加1282.05万元,增长4.03%

   (二)政府采购情况
   2021年州住房公积金安排政府采购预算218.53万元,主要用于:1.服装采购23.55万元;2.住房公积金管理服务集成系统租赁使用及安全维护150万元;3.住房公积金管理服务系统专用通讯线路租赁及12329电话专线费44.98万元。

 (三)国有资产占有使用情况


  (四)绩效目标设置情况 

  2021年州住房公积金通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款278.53万元。
  十、名词解释
  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。


州住房公积金中心
2021年部门预算
报送日期:2021年1月 22日
表1
部门收支总表
州住房公积金中心 单位:万元
                      
              2021年预算数               2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入 1612.27 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算拨款收入   二、外交支出  
三、国有资本经营预算拨款收入   三、国防支出  
四、事业收入   四、公共安全支出  
五、事业单位经营收入   五、教育支出  
六、其他收入   六、科学技术支出  
    七、文化旅游体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 160.36
    九、社会保险基金支出  
    十、卫生健康支出 58.52
    十一、节能环保支出  
    十二、城乡社区支出  
    十三、农林水支出  
    十四、交通运输支出  
    十五、资源勘探信息等支出  
    十六、商业服务业等支出  
    十七、金融支出  
    十八、援助其他地区支出  
    十九、国土海洋气象等支出  
    二十、住房保障支出 1393.39
    二十一、粮油物资储备支出  
    二十二、国有资本经营预算支出  
    二十三、灾害防治及应急管理支出  
    二十四、预备费  
    二十五、其他支出  
    二十六、转移性支出  
    二十七、债务还本支出  
    二十八、债务利息支出  
    二十九、债务发行费用支出  
       
1612.27 1612.27
七、用事业基金弥补收支差额   三十、事业单位结余分配  
八、上年结转       其中:转入事业基金  
    三十一、结转下年  
       
                  1612.27                   1612.27
                      表1-1
部门收入总表
州住房公积金中心       单位:万元
    合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入
科目编码 单位代码 单位名称(科目)
        合计 1612.27   1612.27          
        州住房公积金中心 1612.27   1612.27          
208 05 05 247201 机关事业单位基本养老保险缴费支出 114.54   114.54          
208 05 06 247201 机关事业单位职业年金缴费支出 45.82   45.82          
210 11 02 247201 事业单位医疗 45.73   45.73          
210 11 99 247201 其他行政事业单位医疗支出 12.79   12.79          
221 02 01 247201 住房公积金 122.97   122.97          
221 03 02 247201 住房公积金管理 1270.42   1270.42          
                表1-2
部门支出总表
州住房公积金中心         单位:万元
    合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码 单位代码 单位名称(科目)
        合计 1612.27 1333.74 278.53    
        州住房公积金中心 1612.27 1333.74 278.53    
208 05 05 247201 机关事业单位基本养老保险缴费支出 114.54 114.54      
208 05 06 247201 机关事业单位职业年金缴费支出 45.82 45.82      
210 11 02 247201 事业单位医疗 45.73 45.73      
210 11 99 247201 其他行政事业单位医疗支出 12.79 12.79      
221 02 01 247201 住房公积金 122.97 122.97      
221 03 02 247201 住房公积金管理 1270.42 991.89 278.53    
表2
财政拨款收支预算总表
州住房公积金中心 单位:万元
                      
              2021年预算数               合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 1612.27 一、本年支出 1612.27 1612.27    
一般公共预算拨款收入 1612.27 一般公共服务支出        
政府性基金预算拨款收入   外交支出        
国有资本经营预算拨款收入   国防支出        
二、上年结转   公共安全支出        
一般公共预算拨款收入   教育支出        
政府性基金预算拨款收入   科学技术支出        
国有资本经营预算拨款收入   文化旅游体育与传媒支出        
    社会保障和就业支出 160.36 160.36    
    社会保险基金支出        
    卫生健康支出 58.52 58.52    
    节能环保支出        
    城乡社区支出        
    农林水支出        
    交通运输支出        
    资源勘探信息等支出        
    商业服务业等支出        
    金融支出        
    援助其他地区支出        
    国土海洋气象等支出        
    住房保障支出 1393.39 1393.39    
    粮油物资储备支出        
    国有资本经营预算支出        
    灾害防治及应急管理支出        
    预备费        
    其他支出        
    转移性支出        
    债务还本支出        
    债务利息支出        
    债务发行费用支出        
             
    二、结转下年        
             
                  1612.27                   1612.27 1612.27    
表2-1
财政支出预算表(政府经济分类科目)
州住房公积金中心   单位:万元
    合计 当年财政拨款安排 上年结转安排
科目编码 单位代码 单位名称(科目) 合计 一般公共预算安排 政府性基金 合计 一般公共预算安排 政府性基金
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      合计 1612.27 1612.27 1612.27 1333.74 278.53                    
      州住房公积金中心 1612.27 1612.27 1612.27 1333.74 278.53                    
      对事业单位经常性补助 1612.21 1612.21 1612.21 1333.68 278.53                    
505 01 247201     工资福利支出 1156.41 1156.41 1156.41 1156.41                      
505 02 247201     商品和服务支出 455.81 455.81 455.81 177.28 278.53                    
      对个人和家庭的补助 0.06 0.06 0.06 0.06                      
509 05 247201     离退休费 0.06 0.06 0.06 0.06                      
                                                        表3
一般公共预算支出预算表
州住房公积金中心                                                                                                                                                                                                               单位:万元
    合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 债务还本支出
科目编码     科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 资本金注入 其他对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保障基金补助 补充全国社会保障基金 小计 赠与 国家赔偿费用支出 补充全国社会保障基金 其他支出 小计 国内债务还本 国外债务还本
      合计 1612.27 1156.41 272.47 179.51     217.38 114.54 45.82 45.73   36.86 122.97   121.13 455.81 52.34 10.00 5.00   2.20 21.35 2.94   65.15   150.40 44.98   8.65 2.95 23.55           14.65 14.40     37.24 0.06   0.06                                                                                                                                  
      社会保障和就业支出 160.36 160.36           114.54 45.82                                                                                                                                                                                                          
      行政事业单位养老支出 160.36 160.36           114.54 45.82                                                                                                                                                                                                          
208 05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 114.54 114.54           114.54                                                                                                                                                                                                            
208 05 06     机关事业单位职业年金缴费支出 45.82 45.82             45.82                                                                                                                                                                                                          
      卫生健康支出 58.52 58.52               45.73   12.79                                                                                                                                                                                                    
      行政事业单位医疗 58.52 58.52               45.73   12.79                                                                                                                                                                                                    
210 11 02     事业单位医疗 45.73 45.73               45.73                                                                                                                                                                                                        
210 11 99     其他行政事业单位医疗支出 12.79 12.79                   12.79                                                                                                                                                                                                    
      住房保障支出 1393.39 937.53 272.47 179.51     217.38         24.06 122.97   121.13 455.81 52.34 10.00 5.00   2.20 21.35 2.94   65.15   150.40 44.98   8.65 2.95 23.55           14.65 14.40     37.24 0.06   0.06                                                                                                                                  
      住房改革支出 122.97 122.97                     122.97                                                                                                                                                                                                  
221 02 01     住房公积金 122.97 122.97                     122.97                                                                                                                                                                                                  
      城乡社区住宅 1270.42 814.56 272.47 179.51     217.38