当前位置: 首页 / 政务公开 / 公积金信息公开

2019年度四川省阿坝州住房公积金管理中心(本级)部门决算

发布时间:2020-09-23
字体:
访问量:
来源:州住房公积金管理中心
分享到:

公开时间:2020923

第一部分 部门概况........................................3

一、基本职能及主要工作................................3

二、机构设置..........................................5

第二部分度部门决算情况说明...............................6

一、收入支出决算总体情况说明..........................6

二、收入决算情况说明..................................6

三、支出决算情况说明..................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........11

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明 .............12

八、政府性基金预算支出决算情况说明....................14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.................14

   十、其他重要事项的情况说明  ..........................14

第三部分 名词解释........................................20

第四部分 附件............................................23

附件1................................................23

附件2................................................29

第五部分 附表............................................37

一、收入支出决算总表..................................37

二、收入决算表........................................37

三、支出决算表........................................37

四、财政拨款收入支出决算总表..........................37

五、财政拨款支出决算明细表............................37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表....................37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................37

十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表........37

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............37

十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表....37

十三、国有资本经营预算支出决算表......................37

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

    1)贯彻执行国家、省、州关于住房公积金管理的法律、法规和方针、政策,起草阿坝州行政区域内住房公积金管理的地方性法规、规章草案,拟订有关政策并组织实施;负责全州住房公积金的管理运作;

2)编制、执行住房公积金的归集、使用计划,编制计划执行情况报告;

3)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

4)审批住房公积金的提取、使用;

    5)负责住房公积金的核算;

    6)负责住房公积金的保值增值和归还;

    7)承办住房公积金管理委员会决定的其他事项;

8)完成州委、州政府交办的其他事项。

(二)2019年重点工作完成情况。

     1.总资产规模持续增长。坚持以资金安全管理、高效运营为核心,稳妥推进归缴扩面和提标。2019年全州新开户单位115,实缴单位2122家,净增单位81家;新开户职工0.90万人,实缴职工7.88万人;缴存额20.38亿元,同比增长10.94%2019年末,缴存总额124.84亿元,同比增长19.51%;缴存余额56.2亿元,同比增长13.24%

2.支持地方经济建设和民生改善有力。严格执行公积金使用政策,2019年提取额13.81亿元,同比增长27.16%;占当年缴存额的67.76%,比上年增加8.64个百分点。2019年末,提取总额68.64亿元,同比增长25.19%,占缴存总额的54.98%2019年,发放个人住房贷款0.11万笔4.81亿元,同比分别下降38.89%22.42%2019年末,累计发放个人住房贷款1.69万笔50.06亿元,贷款余额32.56亿元,同比分别增长6.96%10.63%1.85%。个人住房贷款余额占缴存余额的57.93%,比上年减少6.5个百分点。

     3.风险防控坚决有力。认真落实防范化解重大风险要求,扎实开展扫黑除恶,强化住房公积金政策业务执行的内部稽核评审工作。2019年,稽核查实违规骗提公积金9人,处理2人,追回骗提资金39.68万元。严格审核楼盘合作申请材料,加强实地调研,严防炒房投机行为。逐步规范贷后管理,加强逾期统计、管理、催收,逾期贷款减少16户,追回资金97.54万元。逾期率0.19,低于监管处要求的3以下,完成年度目标任务。

4、自身建设全面加强。将抓好两联一进群众工作和不忘初心、牢记使命主题教育作为头等大事,坚持领导班子带头,讲政治、提觉悟、转作风、强队伍,2起事例被宣传报道。重点就加强中心党建工作、党风廉政建设、财经管理、作风建设,抓好脱贫攻坚帮扶等逐项增添措施、完善制度,强化执行落实,组织党员干部职工100余人次到上海等地接受培训,树好了中心作为公共服务窗口单位的良好形象,中心业务受理量、办结率、满意度在全州政务服务窗口单位中保持前列,1名同志荣获省政府办公室工作先进个人称号,1名同志驻村工作得到省委省政府表彰,涌现了一批红旗窗口服务之星

二、机构设置

阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心为州人民政府直属正县级公益一类事业单位,挂阿坝州住房公积金管理委员会办公室牌子。内设综合科、政策法规稽核科、归集提取科、信贷科、资金运营管理科、直属部、马尔康管理部、汶川管理部、理县管理部、茂县管理部、松潘管理部、黑水管理部、九寨沟管理部、阿坝管理部、若尔盖管理部、红原管理部、壤塘管理部、金川管理部、小金管理部等19个机构。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

   2019年度收、支总计1,731.15万元。与2018年相比,收、支总计各增加 87.80万元,增长 5.34%。主要变动原因是:一是2019年度人员工资调整和正常晋升以及社保、医保、住房公积金等正常增加,年度执行中调整情况为追加社保、医保和住房公积金预算。调整原因是年初社保,医保和住房公积金预算不足。二是实施了以政府购买服务方式推进住房公积金管理服务信息系统改造升级和综合服务平台建设项目。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

    2019 年本年收入合计1,431.28万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,431.28万元,占 100.00%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占 0.00%;上级补助收入0.00万元,占 0.00%;事业收入0.00万元,占 0.00%;经营收入0.00万元,占 0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占 0.00%;其他收入0.00万元,占 0.00%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

     2019 年本年支出合计1,696.06万元,其中:基本支出1,476.30万元,占 87.04%;项目支出219.76万元,占 12.96%;上缴上级支出0.00万元,占 0.00%;经营支出0.00万元,占 0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占 0.00%;。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019 年财政拨款收、支总计占1,730.78万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加102.03万元,增长6.40%。主要变动原因是:一是2019年度人员工资调整和正常晋升以及社保、医保、住房公积金等正常增加,年度执行中调整情况为追加社保、医保和住房公积金预算。调整原因是年初社保,医保和住房公积金预算不足。二是实施了以政府购买服务方式推进住房公积金管理服务信息系统改造升级和综合服务平台建设项目。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2019 年一般公共预算财政拨款支出1,696.08万元,占本年支出合计的 100.00%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加 102.03万元,增长6.40%。主要变动原因是:一是2019年度人员工资调整和正常晋升以及社保、医保、住房公积金等正常增加,年度执行中调整情况为追加社保、医保和住房公积金预算。调整原因是年初社保,医保和住房公积金预算不足。二是实施了以政府购买服务方式推进住房公积金管理服务信息系统改造升级和综合服务平台建设项目。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出1,696.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.00%;外交支出(类)0.00万元,占0.00%,国防支出(类)0.00万元,占0.00%;公共安全支出(类)0.00万元,占0.00%;教育支出(类)0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出141.91万元,占8.37%;卫生健康支出(类)61.91万元,占3.65%%;节能环保支出(类)0.00万元,占0.00%;城乡社区支出(类)0.00万元,占0.00%;农林水支出(类)0.00万元,占0.00%;交通运输支出(类)0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等支出(类)0.00万元,占0.00%;商业服务业等支出(类)0.00万元,占0.00%;金融支出(类)0.00万元,占0.00%;援助其他地区支出(类)0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等支出(类)0.00万元,占0.00%;住房保障支出(类)1,492.26万元,占87.98%;粮油物资储备支出(类)0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理支出(类)0.00万元,占0.00%;其他支出(类)0.00万元,占0.00%;债务还本支出(类)0.00万元,占0.00%;债务付息支出(类)0.00万元,占0.00%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2019年一般公共预算支出决算数为1,696.08,完成预算97.99%。其中:

1.社会保障和就业(类)208(款)05(项)05: 支出决算为97.10万元,完成预算100%

2.社会保障和就业(类)208(款)05(项)06: 支出决算为44.81万元,完成预算100%

3.卫生健康(类)210(款)11(项)02:支出决算为52.22万元,完成预算100%

4.卫生健康(类)210(款)11(项)99:支出决算为9.69万元,完成预算100%

5.住房保障(类)221(款)02(项)01:支出决算为89.81万元,完成预算100%

6.住房保障(类)221(款)03(项)02:支出决算为1402.45万元,完成预算97.99% ,决算数小于预算数的主要原因:一是日常办公(包括培训费、水电费、差旅费、取暖费、办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务接待等)费用;二是工资福利支出(其他工资福利、其他社会保障、福利费等);三是项目支出(办公设备购置、被装购置等);四是自身建设费用支出。我单位积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,在保证机关正常运行的情况下,从严控制经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明       

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1,476.30万元,其中:

    人员经费1,272.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
   
日常公用经费204.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国 (境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费 用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2019三公经费财政拨款支出决算为8.40万元,完成预算0.00%,决算数小于预算数的主要原因是:1.我单位2019年无公务出国;2.积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制单位公务接待;3.进一步规范和加强了单位公务用车管理。

(注:上述预算口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2019 三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.40万元,占 1.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占 0.00%。具体情况如下:

(图7三公经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0.00万元,完成预算0.00%。全年安排因公出国(境)团组0个,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加 0.00万元,增长-100.00%

2.公务用车购置及运行维护费支出8.40万元,完成预算52.50%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加-5.72万元,增长-40.51%。主要原因是:积极贯彻落实中央关于厉节约的要求,进一步规范和加强了公务用车管理。其中:公务用车购置支出0.00万元。全 年按规定更新购置公务用车0辆,金额0.00万元。截至201912月底,单位共有公务用车 2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

公务用车运行维护费支出8.40万元。主要用于推动全州住房公积金管理服务工作,贯彻落实州委州政府脱贫攻坚、两联一进群众工作全覆盖等重要工作部署要求所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务接待费支出决算比2018年增加-0.49万元,增长-100.00%。主要原因是全年无接待。其中:

4.国内公务接待支出0.00万元。

5.外事接待支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

     2019年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2019年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

   2019 年,四川省阿坝州住房公积金管理中心(本级)机关运行经费支出0.00万元,比2018年增加 0.00万元,增长 -100.00%

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2019 年,四川省阿坝州住房公积金管理中心(本级)政府采购支出总额163.97万元,其中:政府采购货物支出 14.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出149.50万元。主要用于:1、办公设备购置;2、住房公积金管理系统运行管理及维护。授予中小企 业合同金额163.97万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府 采购支出总额的0.00%

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,四川省阿坝州住房公积金管理中心(本级)共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0 辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0辆。

主要是用于:推动全州住房公积金管理服务工作,贯彻落实州委州政府脱贫攻坚、两联一进群众工作全覆盖等重要工作部署要求所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对:1、业务宣传费;2、工作服装购置;3、州中心及13县管理部专项业务费;4、住房公积金管理服务系统专用通讯线路租赁;512329电话专线费;6、住房公积金管理服务集成系统租赁使用及维护;7、购置办公设备;8法治经费等项目开展了预算事前绩效评估,对8个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取8个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对8个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看完成率100.00%,保障工作正常开展,完成项目既定任务。本部门还自行组织了8个项目绩效评价,从评价情况来看完成率100.00%,保障工作正常开展,完成项目既定任务。

项目绩效目标完成情况。
   
本部门在2019年度部门决算中反映:住房公积金管理服务集成系统租赁使用及维护;12329电话专线费;住房公积金管理服务系统专用通讯线路租赁;州中心及13县管理部专项业务费;工作服装购置等5个项目绩效目标实际完成情况。

1)住房公积金管理服务集成系统租赁使用及维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150.00万元,执行数为149.50万元,完成预算的99.67%。通过项目实施,提升了住房公积金管理服务水平。

212329电话专线费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.82万元,执行数为0.82万元,完成预算的100.00%。通过项目实施,拓展了住房公积金对外服务渠道,及时回应了广大缴存职工关心的热点难点问题和政策业务咨询,提高了公积金服务效率。

3)住房公积金管理服务系统专用通讯线路租赁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33.00万元,执行数为33.00万元,完成预算的100.00%。通过项目实施,保障了州级机关和13县住房公积金管理服务系统正 常运行网络数据支撑。

4)州中心及13县管理部专项业务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45.00万元,执行数为44.39万元,完成预算的98.65%。通过项目实施,保障公积金提取、归集、贷款业务正常开展。

5)工作服装购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.00万元,执行数为14.98万元,完成预算的99.84%。通过项目实施,提升了单位窗口工作人员的着装形象,为能更好地服务于客户。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称

1、业务宣传费;

2、工作服装购置;

3、州中心及13县管理部专项业务费;

4、住房公积金管理服务系统专用通讯线路租赁;

512329电话专线费;

6、住房公积金管理服务集成系统租赁使用及维护;

7、购置办公设备;8法治经费

预算单位

阿坝州住房公积金管理中心(本级)

预算执行情况(万元)

预算数:

 273.82

执行数:

 264.16

其中-财政拨款:

 273.82

其中-财政拨款:

 264.16

其它资金:

 0

其它资金:

 0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1保障州中心及12县管理部业务平台正常运行、

2公积金运行安全及时效性、

3保障职工投诉,建议有便捷渠道、

4为建设部,省建设厅提供公积金数据有效监管、

5保障重要档案存放及服务缴存职工等

1保障州中心及12县管理部业务平台正常运行、

2公积金运行安全及时效性、

3保障职工投诉,建议有便捷渠道、

4为建设部,省建设厅提供公积金数据有效监管、

5保障重要档案存放及服务缴存职工等

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

保障全州7.88万缴存职工的提取、归集和贷款

完成了7.88万人的全年缴存、提取额达到13.81亿元、为0.11户职工发放贷款

项目完成指标

质量指标

做到全年无投诉,让缴存职工100%满意

全年无投诉,职工满意率达95%

项目完成指标

时效指标

2019年底完成

2019年底完成率达100%

项目完成指标

成本指标

控制在预算指标内

全部项目未超出预算指标,支出额为:264.16万元。

效益指标

经济效益

100%

100%

效益指标

社会效益

全年无职工投诉,达到100%满意度

全年无职工投诉,达到95%满意度

满意度指标

满意度

100%

95%

 2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《阿坝州住房公积金管理中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对住房公积金管理服务系统专用通讯线路租赁项目、住房公积金管理服务集成系统租赁使用及维护项目开展了绩效评价,《住房公积金管理服务系统专用通讯线路租赁项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出208(类)05(款)05(项): 指:机关事业单位基本养老保险缴费。

10机关事业单位职业年金缴费支出208(类)05(款)06(项):指:职业年金缴费。

11.事业单位医疗210(类)11(款)02(项):指:事业单位医疗保险费用。

12.住房公积金221(类)02(款)01(项):指:住房公积金

13.住房公积金管理221(类)03(款)02(项):指:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


第四部分 附件


附件1

阿坝州住房公积金管理中心

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心为州人民政府直属正县级公益一类事业单位,挂阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理委员会办公室牌子。内设综合科、政策法规稽核科、归集提取科、信贷科、资金运营管理科、直属部、马尔康市管理部、汶川县管理部、理县管理部、茂县管理部、松潘县管理部、黑水县管理部、九寨沟县管理部、阿坝县管理部、若尔盖县管理部、红原县管理部、壤塘县管理部、金川县管理部、小金县管理部等19个机构。

机构职能。

 1、贯彻执行国家、省、州关于住房公积金管理的法律、法规和方针、政策,起草阿坝州行政区域内住房公积金管理的地方性法规、规章草案,拟订有关政策并组织实施;负责全州住房公积金的管理运作。

2、编制、执行住房公积金的归集、使用计划,编制住房公积金归集、使用计划执行情况报告。

3、负责记载职工住房公积金的缴存、提取和使用等情况。

4、负责住房公积金的统一核算,指导监督各县(市)管理部的内部核算。

    5、核准住房公积金提取、使用申请。

    6、负责住房公积金保值和归还。

    7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

    8、承办州委、州政府交办的其他事项。

(二)人员概况。

根据《中共阿坝州委办公室阿坝州人民政府办公室关于印发〈阿坝州住房公积金管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(阿委办发〔201972号),核定州住房公积金管理中心事业编制71名,其中州本级28名,13县管理部43名。2019年度从业人员85人,其中,在编65人,非在编20人(劳务派遣)。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年预算收入:

    1.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算指标为(2080505款)970944.60元;

    2.机关事业单位职业年金缴费支出预算指标为(2080506款)448129.92

    3.事业单位医疗预算指标为(2101102款):522189.00元;

    4.其他行政事业单位医疗支出预算指标为(2101199款):96940.80元;

    5.住房公积金预算指标为(2210201款):898098.00元;

    6.住房公积金管理预算指标为(2210302款):12071073.83.

(二)部门财政资金支出情况。

 2019年预算支出:

    1.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505款)970944.60元;

    2.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506款)448129.92

    3.事业单位医疗(2101102款):522189.00元;

    4.其他行政事业单位医疗支出(2101199款):96940.8元;

    5.住房公积金(2210201款):898098.00元;

    6.住房公积金管理(2210302款):14024483.97.

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

我中心严格按照州财政预算编制要求,完成2019年部门预算编制工作。收入预算的编制根据单位历年收入情况和预算年度收入增减变动因素,测算各项收入来源,并按照单位科目列明细。人员经费按机构编制部门批准的人员编制内实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费严格按照财政部门核定的标准测算。项目的编制结合预算年度规划,按照轻重缓急程度安排预算。

结果应用情况。

    1.我中心严格执行财政批复的部门预算,三公经费情况:2019年我中心未预算出国(境)经费,接待费年初预算指标为31820.00元,实际支出0.00元,占年初预算的0.00%             

2.2019年公务用车运行维护费预算指标为160000.00元,实际支出为83934.81元,占年初预算的52.46%2018年公务用车运行维护费预算指标为160000.00元,实际支出为142653.09元,2019年较上年支出减少58718.28元,降低69.96个百分点。

3.我单位无政府性债务、非税收入执收。

4.其他资本性支出预算指标为2738200.00元。

1)住房公积金管理服务集成系统租赁使用及安全维护预算指标为1500000.00元;

2)住房公积金管理服务系统专用通讯线路租赁费预算指标为330000.00元;

3)业务宣传费预算指标为50000.00元;

4)购置办公设备预算指标为150000.00元;

5)工作服装购置预算指标为150000.00元;

6)州中心及13县管理部专项业务费预算指标为450000.00元;

712329电话专线费预算指标为8200.00元;

8)法治经费预算指标为100000.00元。

5、资产管理情况。

我中心建立了固定资产管理办法,2016年资产全部录入四川省固定资产管理信息系统,系统数与账面数保持一致。在日常管理中,对各科室的资产进行定期检查,并做好登记。对新增的资产做到了及时入账;对需要报废的资产按规定程序,报财政部门审批,严格规范资产处置程序。

6、自财政部20166月发布<<关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知(财会(201611号以来,本单位通过建立单位经济活动清单,健全单位经济活动管理制度、优化完善单位经济活动业务过程,以建立单位经济活动内部控制体系并确保内部控制的有效实施,全面提高内部管理水平,有效防范经济活动风险。现根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会[2012]21号)和《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会[2019]8号)等文件的要求,在内控的建立与实施过程中,紧密结合本单位工作实际,以问题为导向,有效实现了权力制衡,使单位从源头上规避经济责任风险。

    我中心制定了财务管理制度、资产管理制度,财务职责等,管理制度依照相关国家的法律法规而制定,具有合法性、合规性,相关管理制度得到认真执行。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

    通过以上自评,我中心各项制度健全,财务管理较规范,没有发生违法违规现象。各项年初绩效目标基本实现,社会效益得到很大的提高。

(二)存在问题。

    两个项目资金支付较晚。主要是:1、根据合同约定支出时间在项目基本完成时支付;(2)项目实施时间较长,完成全部验收后在12月支付。

(三)改进建议。

重视在财务方面的内部控制,构建内部控制体系,将财务风险管理与内部控制结合在一起,加强对财务部门的内部审计力度,实现对财务风险的管理和防范,提升事业单位的财务质量。严格控制各项经费的开支,加快项目资金的支出进度,提高经费的使用效率。

综上所述,对照《州级部门支出绩效评价体系》进行梳理,我单位的预算编制,综合管理,预算执行,绩效评价、依法接受财政监督、部门整体绩效均无扣分;因自查得分100分。

附件2

2019年项目绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1)住房公积金管理服务集成系统租赁使用及维护项目。依据国务院、城乡和住房建设部制定的相关管理规范、行业数据及信息化建设标准,结合本州实际,中心以建设一个技术先进、运行稳定、安全可行、管理科学和经济实用,并涵盖核心业务及综合服务为一体的综合信息管理平台目标,通过项目实施,提升了住房公积金管理服务水平,保障了数据的安全运行。

212329电话专线费项目绩效目。开通12329热线可以更加快捷全州缴存职工查询,投诉等业务,通过项目实施,拓展了住房公积金对外服务渠道,及时回应了广大缴存职工关心的热点难点问题和政策业务咨询,提高了公积金服务效率。

3)住房公积金管理服务系统专用通讯线路租赁项目.便于为建设部,省建设厅提供公积金业务数据的有效监管,通过项目实施,保障了州级机关和13县住房公积金管理服务系统正常运行网络数据支撑。

4)州中心及13县管理部专项业务费项目。为了更好的服务于公积金归集、提取、贷款等各项业务工作正常开展,通过项目实施,为中心职工服务于公积金缴存者的提取、归集、贷款等提供了有力保障。

5)工作服装购置项目。我中心属于服务机构,为达到让缴存职工满意保障中心服务面貌,提升服务质量。通过项目实施,提升了单位窗口工作人员的着装形象,为能更好地服务于客户。

(二)项目绩效目标。

1.项目决策

符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署,符合当前经济社会发展需要。依据国务院、城乡和住房建设部制定的相关管理规范、行业数据及信息化建设标准,结合本州实际,中心以建设一个技术先进、运行稳定、安全可行、管理科学和经济实用,并涵盖核心业务及综合服务为一体的综合信息管理平台目标。

2、项目管理

    资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等科学合理,不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况;资金支付严格执行相关财务管理制度,资金使用率100%;资金实行专款专用,转付严格按照财务审批程序进行,会计核算结果真实、准确。

3、项目自评步骤及方法。

根据项目的具情况,采用日常考评打分,平时抽检和年底检查的方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

项目资金申报由财政预算业务信息管理平台在预算项目申报,批复在年初下达预算指标。

(二)资金计划、到位及使用情况

1、资金计划。

     2019年项目资金预算为273.82万元,其中:财政资金273.82万元、项目单位自筹0万元、其他渠道资金0万元。

2、资金到位。

2019年项目资金于年初下达单位273.82万元。

3、资金使用。

截止20191231日,我单位项目资金使用率达96.47%。对资金使用的安全性、规范性及有效性根据单位内控制度严格执行,资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

4、项目财务管理情况。

我单位对各项目实施财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

根据项目绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,单位领导班子结合当年的工作计划和结余结转情况,召集相关科室召开了会议,对项目的必要性和可行性进行分析后完成项目筛选,对专项预算做好提前细化,做到急需地、重要的先报,以此确保所报预算项目能顺利实施。细化预算编制,在执行过程中,做到专款专用且严格按照预算执行,无违规现象。中心共对8个项目开展了预算事前绩效评估,对8个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门项目支出开展绩效自评,从评价情况来看完成率100%,保障工作正常开展,完成项目既定任务。

四、项目绩效情况

20191231日前全部完成项目任务,为确保8个项目能顺利实施,我单位年初提前细化,精密部署;在执行过程中,做到专款专用且严格按照预算执行,无违规现象,确保了项目顺利实施和圆满完成,达到预期的绩效目标。公积金提取、归集、贷款业务全年无投诉,职工满意率达95%。全部项目未超出预算指标,支出额为264.16万元。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

一是我中心高度重视项目评价工作的领导,开展了绩效监控工作,促进了评价具体工作的落实。对具体工作作了周密部署,统筹协调各方面力量,把绩效监控工作列入重要议事日程,并将其作为加强自身财务建设,提高项目资金使用效益的重要手段,切实抓紧抓好。

二是精心组织,密切配合。充分认识和发挥自身项目绩效管理作用,理顺工作机制,制定具体措施,形成工作合力,切实做好本部门的项目绩效监控工作。明确了各科室责任,确定专人,将项目绩效运行工作责任落到实处。在具体工作中,做到各相关部门、科室的沟通、协调和联系,共同配合,促进绩效监控工作的规范、有序、顺利开展。

三是积极工作,稳步推进。财政项目支出绩效监控是一项全新的工作,各相关科室都能认真对待,积极探索建立适合本部门实际的绩效运行跟踪监控管理机制,认真做好绩效监控工作。

项目绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

评价标准

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

目标是否明确、细化、量化

目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分)

4

决策过程

8

决策依据

3

项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;

是否根据需要制定中长期实施规划

项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分),

根据需要制 定中长期实施规划(1分)

3

决策程序

5

项目是否符合申报条件;

申报、批复程序是否符合相关管理办法;

项目调整是否履行相应手续

项目符合申报条件(2分),

申报、批复程序符合相关管理办法(2分),

项目实施调整履行相应手续(1分)

5

资金分配

8

分配办法

2

是否根据需要制定相关资金管理办法,

并在管理办法中明确资金分配办法;

资金分配因素是否全面、合理

办法健全、规范(1分)

因素选择全面、合理(1)

2

分配结果

6

资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理

项目符合相关分配办法(2分),

资金分配合理(4分)

6

项目管理

25

资金 到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位×100%

根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)

3

到位时效

2

资金是否及时到位;未及时到位,是否影响项目进度

及时到位(2分),

未及时到位但未影响项目进度(1.5分)

未及时到位并影响项目进度(0-1分)

2

资金管理

10

资金使用

7

是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;

是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;

是否存在超标准开支情况

虚列(套取)扣4-7分,

支出依据不合规扣1分,

截留、挤占、挪用扣3-6分,

超标准开支扣2-5

7

财务管理

3

资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;

会计核算是否规范

财务制度健全(1),

严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)

3

组织实施

10

组织机构

1

机构是否健全、分工是否明确

机构健全、分工明确(1分)

1

管理制度

9

是否建立健全项目管理制;是否严格执行相关项目管理制度

建立健全项目管理制度(2分);

严格执行相关项目管理制度(7分)

9

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

项目产出数量是否达到绩效目标

对照绩效目标评价产出数量(5分)

5

产出质量

4

项目产出质量是否达到绩效目标

对照绩效目标评价产出质量(4分)

4

产出时效

3

项目产出时效是否达到绩效目标

对照绩效目标评价产出时效(3分)

3

产出成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

对照绩效目标评价产出成本(3分)

3

项目效果

40

经济效益

8

项目实施是否产生直接或间接经济效益

对照绩效目标评价经济效益(8分)

8

社会效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

对照绩效目标评价社会效益(8分)

8

环境效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

对照绩效目标评价环境效益(8分)

8

可持续影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

对照绩效目标评价可持续影响(8分)

8

服务对象满意度

8

项目预期服务对象对项目实施的满意程度

对照绩效目标评价服务对象满意度(8分)

8

    通过相关项目的实施,在很大程度上保障了我州住房公积金资金的有效、健康、安全运行。提升了资金的运用及管理,更好地为缴存职工提供了一个综合服务平台,缩短了归集、提取、贷款业务的办理时间。
(二)存在的问题。

组织项目实施过程中,存在以下问题:

一是项目部分具体事项的计划编制不够精确;

二是项目预算的准确性不高。

三是项目的相关知识不够专业。

(三)相关建议。

在实施项目过程中,单位相关人员对项目的各项专业知识缺乏,建议财政部门加强相关业务知识的培训,组织相关人员学习交流以拓展工作思路,为更好地完成项目实施。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

    收入支出决算总表      
          财决公开1表
部门:四川省阿坝州住房公积金管理中心(本级)     金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,431.28 一、一般公共服务支出 32  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 33  
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 34  
四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 35  
五、事业收入 5   五、教育支出 36  
六、经营收入 6   六、科学技术支出 37  
七、附属单位上缴收入 7   七、文化旅游体育与传媒支出 38  
八、其他收入 8   八、社会保障和就业支出 39 141.91
  9   九、卫生健康支出 40 61.91
  10   十、节能环保支出 41  
  11   十一、城乡社区支出 42  
  12   十二、农林水支出 43  
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50 1,492.26
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、灾害防治及应急管理支出 52  
  22   二十二、其他支出 53  
  23   二十三、债务还本支出 54  
  24   二十四、债务付息支出 55  
本年收入合计 25 1,431.28 本年支出合计 56 1,696.08
用事业基金弥补收支差额 26   结余分配 57  
年初结转和结余 27 299.87 年末结转和结余 58 35.07
  28     59  
  29     60  
  30     61  
总计 31 1,731.15 总计 62 1,731.15
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。
 
二、收入决算表
            收入决算表            
                        财决公开02表
部门:四川省阿坝州住房公积金管理中心(本级)               金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 国有资本经营预算财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 1,431.28 1,431.28              
208 社会保障和就业支出 141.90 141.90              
20805 行政事业单位离退休 141.90 141.90              
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 97.09 97.09              
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 44.81 44.81              
210 卫生健康支出 61.91 61.91              
21011 行政事业单位医疗 61.91 61.91              
2101102 事业单位医疗 52.22 52.22              
2101199 其他行政事业单位医疗支出 9.69 9.69              
221 住房保障支出 1,227.46 1,227.46              
22102 住房改革支出 89.81 89.81              
2210201 住房公积金 89.81 89.81              
22103 城乡社区住宅 1,137.65 1,137.65              
2210302 住房公积金管理 1,137.65 1,137.65              
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

        支出决算表          
                  财决公开03表
部门:四川省阿坝州住房公积金管理中心(本级)         金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,696.06 1,476.30 219.76      
208 社会保障和就业支出 141.90 141.90        
20805 行政事业单位离退休 141.90 141.90        
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 97.09 97.09        
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 44.81 44.81        
210 卫生健康支出 61.91 61.91        
21011 行政事业单位医疗 61.91 61.91        
2101102 事业单位医疗 52.22 52.22        
2101199 其他行政事业单位医疗支出 9.69 9.69        
221 住房保障支出 1,492.25 1,272.49 219.76      
22102 住房改革支出 89.81 89.81        
2210201 住房公积金 89.81 89.81        
22103 城乡社区住宅 1,402.44 1,182.68 219.76      
2210302 住房公积金管理 1,402.44 1,182.68 219.76      
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

        财政拨款收入支出决算总表        
                财决公开04表
部门:四川省阿坝州住房公积金管理中心(本级)           金额单位:万元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 1,431.28 一、一般公共服务支出 31        
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32        
三、国有资本经营预算财政拨款 3   三、国防支出 33        
  4   四、公共安全支出 34        
  5   五、教育支出 35        
  6   六、科学技术支出 36        
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 37        
  8   八、社会保障和就业支出 38 141.91 141.91    
  9   九、卫生健康支出 39 61.91 61.91    
  10   十、节能环保支出 40        
  11   十一、城乡社区支出 41        
  12   十二、农林水支出 42        
  13   十三、交通运输支出 43        
  14   十四、资源勘探信息等支出 44        
  15   十五、商业服务业等支出 45        
  16   十六、金融支出 46        
  17   十七、援助其他地区支出 47        
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 48        
  19   十九、住房保障支出 49 1,492.26 1,492.26    
  20   二十、粮油物资储备支出 50        
  21   二十一、灾害防治及应急管理支出 51        
  22   二十二、其他支出 52        
  23   二十三、债务还本支出 53        
  24   二十四、债务付息支出 54        
本年收入合计 25 1,431.28 本年支出合计 55 1,696.08 1,696.08    
年初财政拨款结转和结余 26 299.50 年末财政拨款结转和结余 56 34.71 34.71    
一般公共预算财政拨款 27 299.50   57        
政府性基金预算财政拨款 28     58        
国有资本经营预算财政拨款 29     59        
总计 30 1,730.78 总计 60 1,730.79 1,730.79    
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

              财政拨款支出决算明细表              
                            财决公开05表
部门:四川省阿坝州住房公积金管理中心(本级)                 金额单位:万元
    行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
经济分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
合计 1 1,696.08 1,696.08 1,476.31 219.77            
301 工资福利支出 2 1,270.91 1,270.91 1,270.91              
30101 基本工资 3 248.82 248.82 248.82              
30102 津贴补贴 4 153.78 153.78 153.78              
30103 奖金 5 228.32 228.32 228.32              
30106 伙食补助费 6 11.81 11.81 11.81              
30107 绩效工资 7 194.76 194.76 194.76              
30108 机关事业单位基本养老保险费 8 97.09 97.09 97.09              
30109 职业年金缴费 9 44.81 44.81 44.81              
30110 职工基本医疗保险缴费 10 52.22 52.22 52.22              
30111 公务员医疗补助缴费 11                    
30112 其他社会保障缴费 12 21.64 21.64 21.64              
30113 住房公积金 13 89.81 89.81 89.81              
30114 医疗费 14 6.14 6.14 6.14              
30199 其他工资福利支出 15 121.69 121.69 121.69              
302 商品和服务支出 16 409.37 409.37 204.07 205.30            
30201 办公费 17 68.20 68.20 68.20              
30202 印刷费 18 5.00 5.00   5.00            
30203 咨询费 19 2.00 2.00   2.00            
30204 手续费 20                    
30205 水费 21                    
30206 电费 22 1.40 1.40 1.40              
30207 邮电费 23 23.42 23.42 23.42              
30208 取暖费 24                    
30209 物业管理费 25                    
30211 差旅费 26 61.57 61.57 61.57              
30212 因公出国(境)费用 27                    
30213 维修(护)费 28 0.75 0.75 0.75              
30214 租赁费 29 183.32 183.32   183.32            
30215 会议费 30                    
30216 培训费 31 39.53 39.53 39.53              
30217 公务接待费 32                    
30218 专用材料费 33 14.98 14.98   14.98            
30224 被装购置费 34                    
30225 专用燃料费 35                    
30226 劳务费 36                    
30227 委托业务费 37                    
30228 工会经费 38                    
30229 福利费 39                    
30231 公务用车运行维护费 40 8.40 8.40 8.40              
30239 其他交通费用 41 0.16 0.16 0.16              
30240 税金及附加费用 42                    
30299 其他商品和服务支出 43 0.65 0.65 0.65              
303 对个人和家庭的补助 44 1.33 1.33 1.33              
30301 离休费 45                    
30302 退休费 46                    
30303 退职(役)费 47                    
30304 抚恤金 48                    
30305 生活补助 49 1.33 1.33 1.33              
30306 救济费 50                    
30307 医疗费补助 51                    
30308 助学金 52                    
30309 奖励金 53                    
30310 个人农业生产补贴 54                    
30399 其他个人和家庭的补助支出 55                    
307 债务利息及费用支出 56                    
30701 国内债务付息 57                    
30702 国外债务付息 58                    
30703 国内债务发行费用 59                    
30704 国外债务发行费用 60                    
309 资本性支出(基本建设) 61            
30901 房屋建筑物购建 62            
30902 办公设备购置 63            
30903 专用设备购置 64            
30905 基础设施建设 65            
30906 大型修缮 66            
30907 信息网络及软件购置更新 67            
30908 物资储备 68            
30913 公务用车购置 69            
30919 其他交通工具购置 70            
30921 文物和陈列品购置 71            
30922 无形资产购置 72            
30999 其他基本建设支出 73            
310 资本性支出 74 14.47 14.47   14.47            
31001 房屋建筑物购建 75                    
31002 办公设备购置 76 14.47 14.47   14.47            
31003 专用设备购置 77                    
31005 基础设施建设 78                    
31006 大型修缮 79                    
31007 信息网络及软件购置更新 80                    
31008 物资储备 81                    
31009 土地补偿 82